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刚刚!金价短线急涨、突破1710 本周美国通胀携“恐怖数据”来袭 美元紧盯鲍威尔讲话

发布时间:2020/05/11 市场新闻 浏览次数:52

 

周一(5月11日)亚市盘中,美元指数基本持稳,位于99.75附近。现货黄金短线快速上涨,并一度突破1710美元/盎司关口。本周投资者将迎来美联储主席鲍威尔讲话,此外,美国将公布通胀以及零售销售数据,预计这些因素将引发本周市场行情。

本周,投资者将继续关注全球疫情进展,以及各国的经济活动重启。此外,市场还需要关注中美两国的贸易协议问题,此前美国总统特朗普曾称,考虑如何就新冠病毒的传播对中国采取报复措施之际,提高对中国的关税“当然是选项之一”。

美国通胀携“恐怖数据”来袭 紧盯鲍威尔讲话

本周投资者将重点关注周二公布的美国4月通胀数据和周五公布的美国4月零售销售数据。

北京时间周二20:30,美国将公布4月通胀数据。媒体调查显示,美国4月未季调消费者物价指数(CPI)年率料上升0.4%,前值为上升1.5%;美国4月未季调核心CPI年率料增长1.7%,前值为增长2.1%。

北京时间周五20:30,美国将4月零售销售数据,预计月率下降11%,前值为下降8.7%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,经常引发市场的剧烈波动。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay说:“人们对经济数据下行的预期仍然相当坚定。”

此外,周三美国将公布PPI数据,周四将公布初请失业金人数,周五将公布美国工业生产和纽约联储制造业指数。

值得注意的是,根据美联储的日程安排,美联储主席鲍威尔将在当地时间5月13日早上9点(北京时间5月13日晚上9点)就经济问题发表讲话。

分析师指出,考虑到近期市场对于美联储实施负利率的预期,鲍威尔本周讲话至关重要,有可能引发市场的大行情。

金价突破1710关口

周一亚市盘中,现货黄金短线急涨,并突破1710美元/盎司关口,目前最高触及1711美元/盎司。

上周,金价整体呈现宽幅震荡走势,最高1723.50美元/盎司,最低1682.50美元/盎司,振幅超过40美元。

上周五,美国公布了备受关注的4月非农就业报告,金价在大幅上升并触及本周高位之后迅速回落,收盘勉强维持在1700美元关口上方。

Pepperstone研究主管Chris Weston表示,无论是面对全球财政赤字、货币贬值、负利率债券还是通胀等因素,黄金都有上涨的理由,接下去要关注的关键水平是1738美元/盎司。

Weston说道:“自4月中旬以来黄金市场就一直在1738至1678美元/盎司的区域内,其面对的是一个非常有趣的阶段,如果金价能有效突破1738水平,那么投资者的兴趣会大幅升温,此前的看涨趋势将会继续下去。”

Oanda高级市场分析师Jeffrey Halley表示,金价仍然在1650至1750美元/盎司的区域内。“在金价测试这两个水平之前,投资者的兴趣不会太明确。”

在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看多黄金占比达到42.86%,看空与盘整的比例均为28.57%。

此外,据上周五知名黄金资讯网站Kitco发布的调查显示,机构和散户据偏向看涨黄金后市,11位华尔街专业人士中有6位(55%)表示他们看好未来一周的前景。三位专业人士(27%)预计金价将下滑,两位专业人士(18%)持中立态度。

与此同时,面向普通投资者的一项在线投票显示,共有750人参与投票。共有502位投资者(67%)预计本周金价将上涨。另有139人(19%)持下跌预期,109人(15%)持中性看法。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay说,可能在明年初实施的负利率政策将帮助金价走出困境,本周也需要对此保持关注。

美元投资者关注鲍威尔讲话

上周前半段时间,由于市场避险情绪升温,引发资金涌入美元,美元指数一度连续上涨,冲破100关口,最高至100.41;上周四由于市场押注美联储将推出负利率预期,美元回落,并在上周五的时候延续跌势,不过整周来看,美元还是录得上涨。

上周,美联储惊现负利率预期:美东时间7日周四美股早盘时段,美国联邦基金期货2021年1月合约价格升破100.00,显示联邦基金期货市场交易者预计,美联储可能在明年1月被迫将政策利率联邦基金利率降为-0.002%。

美东时间8日美股早盘时段,美国联邦基金利率期货合约的交易价格显示,交易员预计美联储可能最早今年11月就将联邦基金利率降至负值。

对此,Wrightson ICAP的经济学家Lou Crandall上周五在报告中警告,美联储对期货市场的负利率预期容忍得越久,相信隔夜利率会随之转负的人就越多。

花旗首席G10货币外汇策略师Ebrahim Rahbari表示:“鉴于市场迄今的消化程度有限,加上持续担忧美国让美元‘贬值’,实行负利率的可能性是稍微不利美元。”

不过,Ebrahim Rahbari补充说,美国大力推动积极的财政和货币刺激政策,料将提振美国经济复苏并吸引资金流入,从而支撑美元。

值得注意的是,在联邦基金利率期货合约显示美联储最早将于今年11月推出负利率之后,美联储当地时间8日突然公告鲍威尔将发表讲话,随后,利率期货纷纷掉头,负利率预期显著降温。

美联储主席鲍威尔周三将就经济问题发表讲话,其势必会被问及负利率预期。分析师指出,假如鲍威尔的讲话扭转负利率预期,美元可能迎来一波上涨。一旦出现意外,美元势将遭遇更猛烈的抛售。

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